新蒲萄京网站7月份美消费者物价指数上涨,避险回归金价仍忧美元走强

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  刚刚过去的一周现货黄金整体呈现低位震荡走势,虽然黄金市场终于出现了一些避险买盘,帮助金价守住了1204.40附近支撑,但美元指数受到乐观经济数据等支撑再创逾一年新高,依然令金价承压;原油市场,市场对需求增长减速的担忧有所升温,油价一度跌创六周新低,虽然最后一个交易日有所回升,但下破中线上涨趋势线的可能性仍存,油价中线下行风险在本周显著增加。

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  黄金险守千二关口,仍受强势美元压制

  要闻点评:

  本周现货黄金整体波动较小,仅在1205.66-1217.83美元区间震荡,振幅仅12美元,为近十三年来最小单周振幅,最终收报1211.02美元/盎司,周线跌幅为0.19%。一方面金价在1204.40附近存在较强的支撑,美国和土耳其的争端令全球股市受到一些拖累,黄金市场出现了久违的避险买盘;但本周美国经济数据相对强劲,多数非美货币走弱,美元指数再创逾一年新高,令金价承压明显。

新浪外汇讯,1、7月份美国消费者物价指数上涨,潜在趋势继续走强,CNBC相关分析称这表明通胀压力稳步上升,使美联储有望逐步提高利率。

新蒲萄京网站 3(现货黄金日线图)

  劳工部周五表示,其消费物价指数上涨0.2%,其中大部分是由于住房成本上升所致。
6月CPI上涨0.1%。

  ★本周主要利好①:技术面逢低买盘

  在截至7月的12个月中,CPI增长2.9%,与6月份的增幅相符。

  从周线图来看,上周触及的1204.91位置是2017年3月24日当周以来新低,2017年7月14日当周低点也在该位置附近,下方距1200整数关口也相去不远,所以该位置的支撑相对较强,也有一些逢低买盘跟金价提供支撑。

  在不考虑食品和能源的核心CPI指数方面,相关数据上涨0.2%,与5月和6月相同。所谓核心CPI的同比增长率为2.4%,是自2008年9月以来的最大增幅,超出6月份的2.3%的增长。

  另一方面,金价从4月中旬以来一直处于单边下跌走势,从高位1366附近已经累计下跌超过了150美元,所以在重要支撑位附近也出现了一下空单的获利了结,这也给金价提供支撑。

  美联储密切追踪不同的通胀指标 –
不包括食品和能源的个人消费支出(PCE)价格指数,6月份增长1.9%。

新蒲萄京网站 4(现货黄金日线图)

  这一指标在3月份首次触及美国央行2%的目标,这是六年多以来的首次,但美联储政策制定者表示,如果它在未来几个月超过其目标,他们将不会过度担忧。

  ★本周主要利好②:美国和土耳其争端加剧,市场避险情绪回升

  美联储在今年3月和6月两次加息,投资者绝大多数期待美联储在9月的下次政策会议上加息。

  据汇通网观察,本周美国和土耳其的争端有所加剧,土耳其里拉大幅贬值,市场恐慌情绪有所升温,全球股市都受到了一些拖累,给黄金提供了一些避险支撑。

  点评:CPI和核心CPI数据均显示,美国当前通胀已经进入美联储通胀目标区间。且根据目前的形式,通胀仍有进一步上行空间。所以美联储9月份加息迫在眉睫。这是周五利多美元的消息。在数据公布之前,美元指数已经突破了关键压力95.6,美元指数上行空间已经被打开,基本目标在97-97.5附近。笔者在周日在个人公众号季峥频道发布一篇文章《如何读消息做交易》,结束部分有对市场的分析,可以关注。目前交易者如有非美货币或黄金多单的应该考虑止损,或至少进行反向对冲。

新蒲萄京网站 5(美元兑土耳其里拉日线图)

  2、因美国制裁导致土耳其里拉暴跌,土耳其国内市场损伤惨重。然而总统埃尔多安却表示,该国经济并未处在危机中,目前也已准备好通过使用人民币、俄罗斯卢布、乌克兰货币等进行贸易结算。

  事情其实也很简单,美国牧师安德鲁·布伦森在土耳其被判入狱两年后,美国开始对土耳其实施制裁,土耳其随后也不甘示弱采取报复措施。上周土耳其总统埃尔多安宣布,冻结美国司法部长及内政部长在土耳其的资产。本周四(8月9日)土耳其代表团和美国官员周四在华盛顿举行的会谈,但会谈没有达成明确方案。

  埃尔多安认为土耳其里拉大跌是一场“货币阴谋”,因为那些推动里拉贬值的人觉得他们可以借此摧毁土耳其。

  周五美国总统特朗普又在推特上宣布,对土耳其钢铝产品加征关税翻倍,铝产品加征20%,钢铁产品加征50%,因为土耳其里拉因强势美元迅速贬值,抵消了关税效果。

  近期,因美国牧师Andrew
Brunson在土耳其被判入狱两年作为导火索,引发了美国对土耳其进行一系列的制裁和贸易限制,土耳其也不甘示弱采取报复措施。

  由于土耳其是全球第八大钢铁生产国,也是美国进口钢铁第六大来源国,市场担忧土耳其经济会大幅放缓,原本已经严重的通货膨胀会进一步加剧;美元兑里拉周五(8月10日)一度单日上涨超过20%至6.8703,最终收报6.4323,2018年已经累计上涨近70%。

  随着两国外交冲突持续恶化,致使土耳其里拉兑美元自年初至今下跌近40%。

  而且土耳其里拉暴跌引发广泛的风险厌恶情绪,投资者担心危机蔓延至欧洲银行,欧元兑美元周五跌创逾一年新低,恐慌指数VIX从7个月低位反弹至一周高位,欧美股市在周五也全面下跌,这给黄金提供了一些避险买盘,周五现货黄金一度涨至1217.05美元/盎司附近;但由于美元创下逾一年新高,令金价回吐了大部分涨幅。

  10日,土耳其总统埃尔多安讲话称,不会在经济战中落败,土耳其宏观经济数据和银行体系不存在问题,并呼吁土耳其人民将美元换成里拉。

新蒲萄京网站 6(恐慌指数日线图)

  在这之后,特朗普又再度升级了制裁,表示鉴于土耳其货币里拉对美元汇率快速走低,已授权将对土耳其钢铁和铝产品进口关税提高一倍,即分别征收50%和20%的关税。并强调,在这个节骨眼上,美国和土耳其当前关系“并不好”。

  ★本周主要利空:美元指数创逾一年新高

  土耳其里拉因此消息再遭重挫,一度暴跌20%,创下自2001年该国银行业危机以来的最大跌幅,土耳其国内市场血流成河。

  本周美元指数突破了近两个月的高位震荡区间,一举升破96整数关口,最高触及96.45,为2017年7月17日以来新高,这令受到避险情绪支撑的金价反弹受阻,而且后市金价仍可能面临进一步下行风险。

  为此,埃尔多安在《纽约时报》撰文称,美国针对土耳其的行动让两国关系处于危险之中,并对美国发出警告,土耳其可能被迫寻找新的“朋友”。

新蒲萄京网站 7(美元指数日线图)

  埃尔多安在文中表示,美国一再一贯地未能理解和尊重土耳其人民的担忧,两国的合作伙伴关系面临分歧,而土耳其为扭转这一危险趋势的努力被证明是徒劳的。除非美国开始尊重土耳其的主权,并证明它了解土耳其面临的危险,否则美土的关系可能处于危险之中。

  本周美元指数的上涨主要是受到两方面因素的影响,一方面是非美货币的大幅走弱,其中纽元兑美元受到国际贸易局势的拖累,跌创逾两年新低至6.6569;英镑兑美元受到无序脱欧的担忧,跌创一年新低至1.2771;土耳其里拉跌创历史新低,欧元兑美元也受到土耳其局势的拖累。

  点评:特朗普表示鉴于土耳其货币里拉对美元汇率快速走低,已授权将对土耳其钢铁和铝产品进口关税提高一倍,即分别征收50%和20%的关税。导致土耳其货币和股市出现暴跌,特朗普用经济和金融手段,打击对手运用的颇为得心应手。土耳其金融市场动荡影响了全球股市,包括亚洲市场。同时黄金得到一定程度的提振。

  另一方面是,美国经济数据依然相对强劲,继续为年内再加息两次提供依据。其中周五出炉的美国7月未季调核心CPI年率录得2.40%,不仅较前值和预期值上浮0.1个百分点,而且还创下2008年9月以来新高。

  走势点评:

  据汇通网观察,美国联邦基金利率期货显示,美联储9月份加息的概率高达90%,12月份再加息一次的概率约55%。这意味着在美联储9月份加息之前,金价都偏向弱势运行。

  周五黄金出现震荡走势,涨跌互现,以带上下影线的十字星报收。周五市场出现重大变化,即美元指数出现向上突破走势,突破了重要压力95.6位置,这导致黄金在欧盘出现下挫走势。技术上,伦敦金在1207-1205美元有支撑,周五在这里止跌企稳。可能和土耳其股市和货币暴跌导致市场避险情绪升温有关系,也有可能和短期的资金流动有关。但是在美元指数明确向上突破的情景下,黄金跌破1207-1205美元支撑也是大概率事件。且跌破1205美元之后,有可能出现加速下跌走势。目前在1214/1216美元到1205美元区间震荡。日内计划1212美元附近做空,止损1217,目标1206美元,跌破看1200美元。

新蒲萄京网站 8(美国联邦基金利率期货一览)

  期货金1220美元附近做空,止损1225,目标1214美元,跌破看1208美元附近。

  汇通网提醒,从技术面来看,美元指数顶破了过去两个月的震荡区间后,已经初步打开了新的上涨空间,后市若能守住95.65水平,有望进一步涨向97.87附近,这可能会使得金价面临进一步下行风险。

  周五美原油出现短暂跌破66.6美元附近的重要支撑,之后迅速拉升,被强势反弹,最后以带下影线的中阳线报收。暂时而言,美原油在66.6美元一线体现出了比较强劲的支撑。笔者周五指出,美原油如果跌破66.6美元的话,下行空间被打开了。但是目前的基本面情势似乎并不支持美原油继续出现3-5美元的下跌,所以短暂跌破被拉回的可能性比较大,周五就是这样的情况。在2018.8.10季峥交易训练营公开视频中有过对原油的详细分析,大家可以参考。日内支撑67美元附近,压力68.7-68.9美元区。可以考虑高抛低吸操作。日内计划68.6美元附近做空,止损69.1,目标67.6美元附近。或67美元附近做多,止损66.5,目标68美元附近。

  ★下周前瞻:市场分歧较大

责任编辑:陈平

  Kitco周五发布的每周黄金调查显示,大多数华尔街专业人士看涨下周金价,但散户分歧较大。

  在针对华尔街专业人士的调查中,有15人参与了调查,有10人,认为下周黄金将会上涨,有3人认为下周黄金将会下跌,2人认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。

  在针对普通投资者的调查中,有694人参与了调查,有311人,或45%认为下周黄金将走低,有271人即39%认为下周黄金将会上涨,112人或16%认为黄金将会盘整。

  汇通网提醒,从周线图来看,现货黄金仍处于单边下跌走势,虽然在重要支撑位附近跌势有所暂缓,但技术面信号依然偏空,而且还没有出现明显的见底信号,金价仍有下破1204附近支撑的可能,而一旦跌破该位置,则可能会打开新的下行空间。

  需求担忧挥之不去,油价一度跌创六周新低

  本周油价整体仍处于宽幅震荡走势,最高曾触及69.92美元/桶,最低一度触及66.14美元/桶,为6月25日以来最低,最终收报67.75美元/桶,周线跌幅约1.35%。本周油价下跌的主要原因是投资者对原油需求增长的预期受到多个因素的拖累。

新蒲萄京网站 9(美原油主力合约日线图)

  ★油市三大利空

  首先,投资者担心全球贸易争端可能使经济增长放缓,损及能源需求。

  因为周二(8月8日)美国贸易代表办公室公布价值160亿美元中国商品的最终征税清单,周三中国商务部称,中方将对160亿美元自美国进口的商品加征25%关税,涵盖油品、钢铁产品、汽车和医疗设备等,表示双方之间的贸易争端再度升级。

  新加坡辉立期货周三(8月9日)表示,美国和中国贸易争端升温,已经令投资人担心全球原油需求成长可能下滑。

  其次,美国能源署(EIA)在月报中下调了需求增长的预期。

  周二EIA在公布的月报称,将2018年全球原油需求增速预期下调6万桶/日至166万桶/日,将2019年全球原油需求增速预期下调14万桶/日至157万桶/日。

  再次,本周出炉的EIA原油库存降幅不及预期,汽油库存意外增加,也令油价承压。

  周三出炉的数据显示, 美国截至8月3日当周EIA原油库存减少135.1万桶,差于市场预期,预期为减少300万桶。汽油库存意外增加290万桶,预期为减少190万桶。

  咨询公司Tyche Capital Advisors的高管Tariq Zahir称,油价仍将承压,因进入秋季美国汽油需求将放缓,炼厂将关闭进行维护,令原油库存增加。

  ★油市仍有一项利多

新蒲萄京网站,  不过,尽管有这些忧虑,但油价受到美国对伊制裁的支撑,从11月开始制裁将影响到伊朗的石油出口。分析师预计,伊朗原油出口将下降50-130万吨/日,日本、韩国和印度的买家已经减少了订单。

  国际能源署(IEA)在周五公布的月报中指出,因美国计划在11月初实施第二轮制裁,目标是进一步限制伊朗原油出口,伊朗制裁结合其他地区的产量问题,将令全球原油市场供应面面临挑战,同时还将冲击各国的空闲产能储备。

  分析师预计,到今年年底,伊朗石油产量可能跌至270万桶/日,从而增加全球供应短缺的风险,从而支撑油价。

  ★后市前瞻:市场分歧较大,技术面偏空

  据彭博周五公布的调查结果显示,原油交易员与分析师对原油后市分歧较大,在接受调查的24位交易员与分析师中,11人(46%)看平,7人(29%)看空,6人(25%)看多。

新蒲萄京网站 10(美原油主力合约周线图)

  从周线图来看,“黄昏之星”顶部信号仍在,MACD顶背离后死叉良好运行,KDJ死叉良好运行,后市油价偏向下行,目前正好受到中线上涨趋势线的支撑,大约在66.42附近,如果跌破该位置,则油价可能会跌向62.58附近,该位置是42.05-75.27涨势的38.2%回撤位。上方关注70整数关口附近阻力,如果意外收复该位置,则削弱看空信号。

  另外,下周OEPC将公布原油市场月度报告,投资者也需要予以留意。

责任编辑:张宁